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Ajustement AP

Le modèle de données englobe des vues détaillant les limites de crédit des fournisseurs, les montants des transactions, les paiements et les créances impayées, ainsi que des informations sur les ajustements AP classés par fournisseur, types d'ajustement, agrégation mensuelle et décompositions détaillées. Il facilite l'analyse de l'utilisation du crédit fournisseur, des statuts de transaction, des tendances d'ajustement et des stratégies de résolution, améliorant ainsi le contrôle financier et les processus de prise de décision.

Avantages de ce modèle de données​

  • Suivi amélioré des crédits fournisseurs : Le modèle de données permet un suivi détaillé des limites de crédit des fournisseurs, renforçant ainsi le contrôle de l'utilisation du crédit et des stratégies de gestion des fournisseurs.
  • Analyse complète des ajustements : Les utilisateurs peuvent effectuer une analyse approfondie des ajustements des comptes fournisseurs en fonction du fournisseur, du type et de l'agrégation mensuelle, permettant d'identifier des tendances et des stratégies de résolution.
  • Amélioration de la prise de décision financière : En fournissant des informations sur les montants des transactions, les paiements, les créances impayées et les tendances d'ajustement, le modèle de données soutient des processus de prise de décision financière éclairée pour un meilleur contrôle financier.

Indicateurs de performance clés (KPI)​

  • Limite de crédit fournisseur : Le montant maximum de crédit qui peut être accordé à un fournisseur pour des transactions.
  • Montant de la transaction : Le montant total d'une transaction avant tout ajustement ou paiement.
  • Montant payé de la transaction : Le montant d'une transaction qui a été payé.
  • Montant dû de la transaction : Le montant d'une transaction qui est encore impayé et doit être payé.
  • Montant de base : Le montant original d'une transaction avant tout ajustement.
  • Montant de base payé : Le montant de la transaction de base qui a été payé.
  • Montant de base dû : Le montant restant de la transaction de base qui n'a pas encore été payé.
  • Montant de rapport (Votre devise de rapport) : Le montant de la transaction lorsqu'il est converti dans la devise de rapport.
  • Montant payé de rapport (Votre devise de rapport) : Le montant de la transaction payé dans la devise de rapport.
  • Montant dû de rapport (Votre devise de rapport) : Le montant de la transaction dû dans la devise de rapport.

Visualisations disponibles​

Nom de la vueDescription
Ajustements APFournit des détails sur les ajustements des comptes fournisseurs effectués au sein de l'organisation.