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Gestion de trésorerie

Le modèle de données combine des vues telles que Gestion de trésorerie, Prévisions de trésorerie, Rapprochement bancaire, Analyse de la position de trésorerie, État des flux de trésorerie, Gestion des transferts de fonds, Reporting de trésorerie, Traitement des paiements, Suivi des soldes de trésorerie, et Analyse des flux de trésorerie pour fournir des insights sur les flux de trésorerie, la liquidité, la position financière, l'optimisation du fonds de roulement, les transferts de fonds et l'efficacité de l'utilisation de la trésorerie pour une prise de décision éclairée et des stratégies de gestion de trésorerie efficaces.

Avantages de ce modèle de données​

  • Amélioration de la prise de décision : Le modèle de données fournit des insights sur les flux de trésorerie, la liquidité et la position financière, permettant une prise de décision éclairée pour des stratégies de gestion de trésorerie efficaces.
  • Optimisation du fonds de roulement : En évaluant la position de trésorerie actuelle et en analysant les flux de trésorerie, le modèle aide à optimiser le fonds de roulement et à gérer la liquidité de manière efficace.
  • Amélioration du suivi des paiements : Avec des dimensions telles que Numéro de compte bancaire et Code de compte GL, le modèle facilite un meilleur suivi des paiements aux fournisseurs.
  • Suivi de la trésorerie en temps réel : Le modèle permet de suivre les soldes de trésorerie en temps réel, évitant les découverts, et optimisant l'utilisation de la trésorerie pour l'efficacité opérationnelle.

Indicateurs Clés de Performance (KPI)​

  • Solde actuel : Représente le montant total des fonds disponibles dans le compte à l'instant présent.

Visualisations Disponibles​

Nom de la vueDescription
Gestion de trésorerieFournit un aperçu complet des flux de trésorerie, de la liquidité et de la position financière.