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Analyse Budgétaire

Le modèle de données intègre des Vues telles que Résumé Budgétaire décrivant les allocations budgétaires des départements, Tendance des Dépenses Mensuelles pour l'analyse des schémas de dépenses, Décomposition des Dépenses détaillant les dépenses par catégorie/fournisseur, Budget vs Réalités pour l'évaluation de la performance financière, et Catégories de Dépenses Principales pour gérer les domaines de dépenses à fort impact. Des Mesures telles que Montant Budgété, Montant Réel, Montant de Variance, Montant de Débit et Montant de Crédit fournissent des aperçus sur les dépenses/revenus planifiés vs enregistrés, les écarts financiers et les mouvements de trésorerie dans l'organisation.

Avantages de Ce Modèle de Données​

  • Évaluation Améliorée de la Performance Financière : Le modèle de données permet une évaluation approfondie en comparant les montants budgétés aux dépenses réelles, facilitant une meilleure prise de décision financière.
  • Gestion des Coûts Focalisée : Grâce à l'analyse des catégories de dépenses principales, les organisations peuvent identifier les domaines de dépenses à fort impact et mettre en œuvre des stratégies de réduction de coûts ciblées.
  • Analyse Détaillée des Dépenses : La vue Décomposition des Dépenses fournit une répartition complète des dépenses par catégorie/fournisseur, aidant à une analyse granulaire des schémas de dépenses.
  • Identification de la Tendance des Dépenses Mensuelles : La vue Tendance des Dépenses Mensuelles aide à identifier les variations budgétaires et les schémas en montrant la tendance des dépenses mensuelles, soutenant des ajustements budgétaires proactifs.
  • Aperçu Holistique des Allocations Budgétaires : La vue Résumé Budgétaire offre un aperçu holistique de l'allocation budgétaire totale à travers les départements et les catégories, améliorant la transparence et l'alignement avec les objectifs organisationnels.

Indicateurs de Performance Clés (KPI)​

  • Montant Budgété : Le montant prévu des dépenses ou des revenus pour une période spécifique, généralement basé sur des prévisions et des processus budgétaires.
  • Montant Réel : Les dépenses ou revenus réellement enregistrés pour une période spécifique, fournissant des données concrètes sur la performance financière.
  • Montant de Variance : La différence numérique entre le montant budgété et le montant réel, indiquant si l'organisation a surperformé ou sous-performé en termes financiers.
  • Montant de Débit : Le montant d'argent enregistré dépensé ou dû, généralement associé aux dépenses ou actifs qui augmentent.
  • Montant de Crédit : Le montant d'argent enregistré reçu ou crédité, généralement associé aux revenus ou aux passifs qui diminuent.

Visualisations Disponibles​

Nom de la VueDescription
Budget vs RéalitésCompare les montants budgétés aux dépenses réelles pour évaluer la performance financière et les écarts.