Résumé du compte

Le modèle de données englobe des données financières telles que les soldes d'ouverture, les écritures, les soldes de clôture, les montants réels, les débits, les crédits, les différences, les budgets, les flux de trésorerie, les détails du compte de résultat et les chiffres du bilan. Il fournit des informations sur les soldes des comptes, les revenus, les dépenses, les bénéfices, les entrées et sorties de trésorerie, ainsi que les conditions financières. Ce modèle permet une analyse approfondie pour garantir l'équilibre, l'évaluation de la performance et une prise de décision éclairée dans la gestion financière et le reporting.

Avantages de ce modèle de données

• Analyse financière améliorée : Permet une analyse complète des soldes des comptes, des revenus, des dépenses et des bénéfices pour une meilleure prise de décision financière.
• Évaluation de la performance améliorée : Facilite le suivi et l'évaluation détaillés des indicateurs financiers clés tels que les montants réels, les différences, les budgets et les flux de trésorerie pour évaluer la performance.
• Reporting financier optimisé : Fournit un cadre structuré pour générer des états des résultats, des bilans et des états des flux de trésorerie détaillés afin d'améliorer l'exactitude et l'efficacité du reporting.
• Gestion des flux de trésorerie simplifiée : Permet un suivi efficace des entrées et sorties de trésorerie et des soldes d'équivalents pour assurer une meilleure gestion de la liquidité.
• Aperçu détaillé des conditions financières : Fournit un aperçu de la position financière de l'entreprise, aidant à comprendre la santé financière globale et à identifier les domaines à améliorer.

Indicateurs clés de performance (KPI)

• Solde d'ouverture : Le montant initial des fonds dans le compte au début de la période.
• Ecriture PTD : Le montant total écrit au compte pour la période en cours à ce jour.
• Ecriture YTD : Le montant total écrit au compte pour l'année à ce jour.
• Solde de clôture : Le montant total des fonds dans le compte à la fin de la période.
• Rapport réel : Le montant réel reporté dans le compte.
• Rapport débit : Le montant total des débits enregistrés dans le compte.
• Rapport crédit : Le montant total des crédits enregistrés dans le compte.
• Montant des débits reportés : Le montant total des débits enregistrés dans le compte.
• Différence réelle dans le rapport : La différence entre le montant réel et le montant reporté.
• Budget réel reporté : Le montant réel reporté dans le budget.
• Budget total reporté : Le montant total budgétisé.
• Différence budgétaire reportée : La différence entre le montant budgété et le montant reporté.
• Ecriture YTD reportée : Le montant total écrit au compte pour l'année à ce jour.
• Ecriture PTD reportée : Le montant total écrit au compte pour la période en cours à ce jour.
• Solde d'ouverture (année) : Le solde d'ouverture pour l'année.
• Solde d'ouverture (période) : Le solde d'ouverture pour la période.
• Ecriture de flux de trésorerie de période : Le total des flux de trésorerie reportés au compte pour la période en cours.
• Flux de trésorerie depuis le début de l'année : Le total des flux de trésorerie reportés au compte depuis le début de l'année.
• Total des liquidités et équivalents à la fin de la période : Le total des liquidités et des fonds équivalents à la fin de la période.
• Total des liquidités et équivalents au début de l'année : Le total des liquidités et des fonds équivalents au début de l'année.
• Ecriture CF reportée : Le total des flux de trésorerie reportés au compte.
• Rapport IS réel : Le montant réel reporté dans le compte de résultat.
• Rapport IS réel LY : Le montant réel reporté dans le compte de résultat pour l'année précédente.
• Différence réelle dans le rapport IS : La différence entre le montant réel et le montant reporté dans le compte de résultat.
• Budget réel dans le rapport : Le montant budgété réel dans le compte de résultat.
• Budget total dans le rapport : Le montant total budgétisé dans le compte de résultat.
• Différence budgétaire dans le rapport : La différence entre le montant budgété et le montant reporté dans le compte de résultat.

Visualisations disponibles

Nom de la vue	Description
Balance de vérification	Permet l'analyse des soldes des comptes pour garantir que les débits égalent les crédits.
Compte de résultat	Montre les revenus, les dépenses et le bénéfice de l'entreprise sur une période.
Flux de trésorerie	Suit les entrées et sorties de trésorerie pour l'analyse opérationnelle.
Bilan	Présente un instantané de la condition financière de l'entreprise à un moment donné.