01. - Analyse de Liquidité

Le modèle de données inclut des mesures telles que l'Actif Circulant, qui représente les actifs convertibles en espèces à court terme, l'Actif Total qui englobe tous les actifs de l'entreprise, la Disponibilité Réalisable en tant que ressources à court terme convertibles en espèces, et le Fonds de Maniuvre lié à la capacité financière de couvrir les dettes à court terme. Les vues offrent des analyses exhaustives de la liquidité financière, des indicateurs clés et des détails sur des périodes financières spécifiques.

Avantages de ce Modèle de Données

• Meilleure compréhension financière : Le modèle de données fournit des mesures telles que l'Actif Circulant, l'Actif Total et la Disponibilité Réalisable, ce qui permet une compréhension détaillée de la situation financière de l'entreprise.
• Analyse exhaustive de liquidité : Avec les vues d'Analyse de Liquidité, Analyse de Liquidité (Graphique) et Analyse de Liquidité (Indicateur), on obtient une analyse détaillée de la liquidité de l'entreprise, facilitant la prise de décisions financières.
• Suivi détaillé des périodes financières : Grâce aux dimensions de Période, Exercice, Semaine et Jour, un suivi détaillé des différentes périodes financières peut être réalisé, ce qui aide à la planification et à la gestion financière de l'entreprise.

Indicateurs Clés de Performance (KPI)

• Actif Circulant : Montant total des actifs qui devraient être convertis en espèces ou consommés à court terme.
• Actif Total : Valeur totale de tous les actifs de l'entreprise, y compris les actifs courants et non courants.
• Total Disponibilité : Somme de l'espèce et des équivalents de l'espèce disponibles dans l'entreprise à un moment donné.
• Disponible Réalisable : Ressources financières disponibles ou à recevoir à court terme, que l'entreprise peut convertir en espèces.
• Disponible : Montant de ressources financières liquides dont dispose l'entreprise à un instant spécifique.
• Exigible Court : Obligations financières que l'entreprise doit régler à court terme.
• Fonds de Maniuvre : Capacités financières de l'entreprise pour faire face à ses dettes à court terme avec les actifs circulants disponibles.
• Fon Man s / Actif : Relation entre le fonds de maniuvre et l'actif total, indiquant la capacité de l'entreprise à couvrir ses dettes à court terme.
• Fon Man s / Exig CP : Proportion entre le fonds de maniuvre et les obligations exigibles à court terme, évaluant la solvabilité à court terme de l'entreprise.
• SOMME : Opération consistant à additionner ou totaliser deux ou plusieurs montants.
• Liquidité : Capacité de l'entreprise à convertir rapidement ses actifs en espèces sans perte significative de valeur.
• Liquidité SQL : Mesure de la capacité de l'entreprise à honorer ses obligations financières à court terme grâce à la disponibilité d'espèces.
• Trésorerie : Ensemble de ressources financières liquides dont dispose l'entreprise pour son fonctionnement quotidien et ses paiements.
• Solde Période : Montant de ressources disponibles à la fin d'une période comptable déterminée.

Visualisations Disponibles

Nom de la Vue	Description
Analyse de liquidité	Offre une vision détaillée de la liquidité financière de l'entreprise.
Analyse de Liquidité (Graphique)	Fournit une représentation visuelle de l'analyse de liquidité de l'entreprise.
Analyse de Liquidité (Indicateur)	Affiche des indicateurs clés liés à la liquidité de l'entreprise.
Exercice (Étiquettes Dynamiques)	Permet de réaliser des analyses détaillées liées à l'exercice financier de l'entreprise.
Numéro de Période (Étiquettes Dynamiques)	Fournit des informations détaillées sur différentes périodes financières de l'entreprise.