Tableaux de bord financiers KPI avancés

Le modèle de données comprend des vues telles que "Variances de chiffre d'affaires" pour analyser les fluctuations des revenus, "Ventes MTD Objectif de l'année dernière" pour comparer les performances de ventes de ce mois à la date actuelle par rapport aux objectifs de l'année dernière, "Validation OG" pour valider les métriques de croissance opérationnelle, "Ratio d'endettement" pour évaluer le niveau d'endettement de l'entreprise par rapport aux actifs, et "Validation de la répartition des flux de trésorerie d'exploitation OG" pour valider les composants des flux de trésorerie d'exploitation afin d'assurer des rapports financiers précis. Les mesures comprennent diverses valeurs de revenus, COGS, actifs, capitaux propres et dépenses d'exploitation à la date de l'an à ce jour et du mois à ce jour, ainsi que leurs variances respectives.

Avantages de ce modèle de données

• Analyse financière améliorée : Le modèle de données permet une meilleure analyse des fluctuations des revenus, des performances de vente, des niveaux d'endettement et des métriques de croissance opérationnelle pour prendre des décisions financières éclairées.
• Évaluation des performances améliorée : Permet d'évaluer diverses mesures financières telles que les revenus, COGS, actifs, capitaux propres et valeurs des dépenses d'exploitation à la date de l'an à ce jour et du mois à ce jour, aidant ainsi à évaluer la performance de l'entreprise.
• Processus de reporting rationalisé : Facilite un reporting financier précis en validant les composants des flux de trésorerie d'exploitation et en assurant la cohérence des données financières à des fins de reporting.

Indicateurs clés de performance (KPI)

• Revenu TYMTD : Total des revenus générés depuis le début de l'année à ce mois.
• Revenu LYMTD : Total des revenus générés l'année dernière jusqu'à ce mois.
• Variance du revenu MTD (%) : Pourcentage de variance du revenu entre cette année jusqu'à ce mois et l'année dernière jusqu'à ce mois.
• Revenu YTD : Total des revenus générés depuis le début de l'année.
• Revenu LYTD : Total des revenus générés l'année dernière depuis le début de l'année.
• Variance du revenu YTD (%) : Pourcentage de variance du revenu entre le début de l'année et l'année dernière à la même date.
• COGS TYMTD : Coût total des biens vendus depuis le début de l'année à ce mois.
• COGS LYMTD : Coût total des biens vendus l'année dernière jusqu'à ce mois.
• Variance du COGS MTD (%) : Pourcentage de variance du coût des biens vendus entre cette année jusqu'à ce mois et l'année dernière jusqu'à ce mois.
• COGS YTD : Coût total des biens vendus depuis le début de l'année.
• COGS LYTD : Coût total des biens vendus l'année dernière depuis le début de l'année.
• Variance du COGS YTD (%) : Pourcentage de variance du coût des biens vendus entre le début de l'année et l'année dernière à la même date.
• COGS YTD (Inversé) : Inverse du coût des biens vendus depuis le début de l'année.
• Actifs TYMTD : Valeur totale des actifs depuis le début de l'année à ce mois.
• Actifs LYMTD : Valeur totale des actifs l'année dernière jusqu'à ce mois.
• Variance des actifs MTD (%) : Pourcentage de variance de la valeur des actifs entre cette année jusqu'à ce mois et l'année dernière jusqu'à ce mois.
• Actifs YTD : Valeur totale des actifs depuis le début de l'année.
• Actifs LYTD : Valeur totale des actifs l'année dernière depuis le début de l'année.
• Variance des actifs YTD (%) : Pourcentage de variance de la valeur des actifs entre le début de l'année et l'année dernière à la même date.
• Capitaux propres TYMTD : Valeur totale des capitaux propres depuis le début de l'année à ce mois.
• Capitaux propres LYMTD : Valeur totale des capitaux propres l'année dernière jusqu'à ce mois.
• Variance des capitaux propres MTD (%) : Pourcentage de variance de la valeur des capitaux propres entre cette année jusqu'à ce mois et l'année dernière jusqu'à ce mois.
• Capitaux propres YTD : Valeur totale des capitaux propres depuis le début de l'année.
• Capitaux propres LYTD : Valeur totale des capitaux propres l'année dernière depuis le début de l'année.
• Variance des capitaux propres YTD (%) : Pourcentage de variance de la valeur des capitaux propres entre le début de l'année et l'année dernière à la même date.
• Dépenses d'exploitation TYMTD : Total des dépenses d'exploitation encourues depuis le début de l'année à ce mois.
• Dépenses d'exploitation LYMTD : Total des dépenses d'exploitation encourues l'année dernière jusqu'à ce mois.
• Variance des dépenses d'exploitation MTD (%) : Pourcentage de variance des dépenses d'exploitation entre cette année jusqu'à ce mois et l'année dernière jusqu'à ce mois.
• Dépenses d'exploitation YTD : Total des dépenses d'exploitation encourues depuis le début de l'année.
• Dépenses d'exploitation LYTD : Total des dépenses d'exploitation encourues l'année dernière depuis le début de l'année.
• Variance des dépenses d'exploitation YTD (%) : Pourcentage de variance des dépenses d'exploitation entre le début de l'année et l'année dernière à la même date.
• Dépenses d'exploitation YTD (Inversé) : Inverse du total des dépenses d'exploitation depuis le début de l'année.