Création de contrat de projet
Le classeur Project Contract Creation Writeback crée de nouveaux contrats de projet et leurs lignes dans Sage Intacct. Ce classeur sert à définir les détails du contrat, les paramètres de facturation, la retenue de garantie et les comptes du grand livre, directement depuis un classeur.
La formule NECWRITEBACK, générée par l'assistant Writeback, envoie les modifications du classeur vers Sage Intacct.
Ce classeur est uniquement disponible en anglais.
Étapes principales
- Entrez les informations de l'en-tête du contrat de projet.
- Cliquez sur Writeback Contract Header to Intacct pour créer le contrat de projet.
- Entrez les lignes dans la grille des lignes de contrat de projet.
- Vérifiez les champs obligatoires et les paramètres de facturation de chaque ligne.
- Cliquez sur Writeback Project Contract Lines to Intacct pour créer les lignes de contrat.
- Après un writeback réussi, utilisez le Project Contract ID obtenu pour vérifier le contrat dans Sage Intacct.
- Cliquez sur Reset avant de préparer un autre contrat de projet.
En-tête du contrat
L'en-tête définit le contrat de projet à créer. Ce contrat doit exister dans Sage Intacct avant tout envoi des lignes de contrat.
| Champ de l'en-tête | Contenu |
|---|---|
| Project Contract ID | Identifiant unique du nouveau contrat de projet. |
| Project ID * | Projet Sage Intacct rattaché au contrat. |
| Customer | Client rattaché au projet et au contrat sélectionnés. |
| Contract Name * | Nom qui identifie le contrat de projet. |
| Contract Date * | Date rattachée au contrat de projet. |
| Contract Type | Type ou classification du contrat de projet. |
| Status | Statut attribué au contrat de projet. |
| Description | Description du contrat de projet. |
| Billable | Indique si le contrat de projet entre dans la génération des transactions facturables. |
Les champs marqués d'un astérisque (*) sont obligatoires.
Lignes de contrat de projet
La grille contient les lignes de facturation rattachées au contrat de projet.
| Champ de la ligne | Contenu |
|---|---|
| Project Contract Line ID * | Identifiant unique de la ligne de contrat. |
| Project Contract Line Name * | Nom ou description qui identifie la ligne de contrat. |
| Item * | Article rattaché à la ligne de contrat. |
| Line Date * | Date rattachée à la ligne de contrat. |
| Billable | Indique si la ligne entre dans la génération des transactions facturables. |
| Billing Type * | Méthode de facturation de la ligne de contrat. |
| Maximum Billing * | Méthode qui limite le montant facturable sur la ligne. |
| Maximum Billing Amount | Montant facturable maximal, quand la méthode choisie a besoin d'un montant précis. |
| Retainage % | Pourcentage du montant facturé retenu sur la ligne de contrat. |
| GL Account * | Compte du grand livre rattaché à la ligne de contrat. |
Paramètres de facturation
Les champs Billing Type et Maximum Billing déterminent le mode de facturation de chaque ligne de contrat.
Sur une ligne facturée en Progress Billing, le champ Maximum Billing peut être réglé sur Revised Contract Price, ce qui limite le total facturé au montant approuvé du contrat. Une ligne en Time and Material accepte plutôt No Max, quand le type de facturation le permet.
Actions Writeback
| Action Writeback | Effet |
|---|---|
| Writeback Contract Header to Intacct | Crée l'en-tête du contrat de projet dans Sage Intacct. Cette action doit être terminée avant l'envoi des lignes de contrat. |
| Writeback Project Contract Lines to Intacct | Crée les lignes de contrat entrées pour l'en-tête créé précédemment. |
| Reset | Efface le contrat en cours pour qu'un autre contrat de projet puisse être préparé. |
Vérifier le contrat avant le writeback
- Confirmez le Project Contract ID, le Project ID et les informations de l'en-tête.
- Créez l'en-tête du contrat avant d'entrer ou d'envoyer les lignes.
- Confirmez que tous les champs obligatoires (*) des lignes sont remplis.
- Vérifiez le type de facturation, les paramètres de facturation maximale, le pourcentage de retenue et le compte du grand livre de chaque ligne.
- Cliquez d'abord sur Writeback Contract Header to Intacct.
- Une fois l'en-tête créé, cliquez sur Writeback Project Contract Lines to Intacct.
Une fois les deux writebacks terminés, vérifiez dans Sage Intacct que l'en-tête et les lignes de contrat ont bien été créés.