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Classer les comptes par code de reporting

Les codes de reporting associent vos comptes à des regroupements normalisés. SEI utilise ces regroupements pour calculer les indicateurs financiers et remplir les tableaux de bord, donc les mesures restent les mêmes d'une société à l'autre, quelle que soit la structure du plan comptable. Générez les codes de reporting par défaut, puis associez-y vos numéros de comptes.

Générer les codes de reporting par défaut​

Le modèle de données Codes de reporting génère les codes de reporting par défaut utilisés par les indicateurs financiers.

  1. Dans SEI, sélectionnez Modèles de données et vues dans le panneau de navigation.
  2. Développez Acumatica, puis le dossier Configuration.
  3. Faites un clic droit sur le modèle de données Codes de reporting et cliquez sur Exécuter les pages d'info.
  4. Sélectionnez la Company, puis cliquez sur Generate.
Page d'info Codes de reporting, avec la sélection de la société et le bouton Generate

Associer vos comptes aux groupes générés​

Complétez cette partie après la génération des codes, en indiquant dans chaque groupe les numéros de comptes de votre plan comptable.

  1. Développez Codes de reporting et ouvrez la feuille de calcul.
  2. Développez un groupe généré, puis remplissez la colonne Compte avec les numéros de comptes.
  3. Cliquez sur Enregistrer les modifications dans la barre d'outils de droite.
Feuille du modèle Codes de reporting, avec un groupe généré développé et les numéros de comptes saisis dans la colonne Compte
Exemples d'utilisation :
  • Séparez les comptes : virgule entre deux comptes, deux-points pour un intervalle, comme 12100,12250:12300,12305.
  • Remplacez plusieurs caractères : 456* reprend tous les comptes qui commencent par 456.
  • Remplacez un seul caractère : 456? reprend les comptes à quatre chiffres qui commencent par 456.