Ajustement de l'exercice fiscal et conversion des devises

Aperçu

Ajustement de l'exercice fiscal

Cette fonction crée un nouveau Type de grand livre (les données précédentes seront stockées et étiquetées Type de grand livre 1) et ajuste les valeurs de l'exercice fiscal et la devise du grand livre pour les rapports consolidés. L'ajustement de votre exercice fiscal déplace également les soldes de vos comptes et ajuste vos bénéfices non répartis en fonction de votre compte Close to et le Solde d'ouverture de vos comptes de résultat revient à zéro pour le nouveau exercice fiscal.

 

Conversion des Devises

La fonction de conversion des devises prend votre Devise de grand livre d'origine et votre nouvelle Devise de grand livre (attribuée à votre Entreprise dans la Table de configuration) et les utilise pour générer un taux de change de 1 pour tous les exercices fiscaux créés dans votre ERP qui ont été chargés dans votre cube DimTime.

Note  

Veuillez noter qu'il existe deux types de taux de change :lestaux de clôtureet les taux moyens.

  • Lestaux de clôture sont appliqués aux soldes de clôture

  • Lestaux moyens sont appliqués au Posting, aux YTD et aux Rolling 12.

Conditions préalables

Conditions préalables pour l'ajustement de l'exercice fiscal et la conversion des devises

  • Un cube UDM DimTime chargé
  • Un cube UDM DimCompany chargé
  • Un cube UDM Accounts chargé
  • Un cube UDM Finance Staging chargé

Conditions préalables exclusives à l'ajustement de l'exercice fiscal

  • Un exercice fiscalde 12 périodes
  • Une période fiscale qui commence et se termine par un mois civil.
Note  

Vous pouvez utiliser la fonction de conversion de devises même si vous ne remplissez pas les conditions préalables à l'ajustement de l'exercice fiscal. Toutefois, veillez à ne pas modifier la valeur de la première période de votre exercice fiscal.

Processus

  1. Dans le menu Modèles de données et vues, développez le Modèle de données universel, puis Finance et Configuration. Ensuite, cliquez avec le bouton droit de la souris sur le modèle de données Création de type de grand livre et choisissez Visualiser les pages d'info (voir ci-dessous). Ensuite, sélectionnez un nouveau type de grand livre autre que 1 ou un type de grand livre existant et cliquez sur Générer.
  2. Maintenant, ouvrez la feuille de calcul Configuration du type de grand livre ( dans Création de type de grand livre) et entrez une nouvelle valeur de Première période et Devise référentielle. Veuillez noter que dans ce contexte, les mois civils sont représentés par leur équivalent numérique ordinal (par exemple, janvier = 1, février = 2, etc.).
Exemple  

Ici, l'entreprise NA10 a choisi une valeur de période 1 de janvier pour le type de grand livre 2, alors qu'elle était initialement mars dans le type de grand livre 1.

  1. Une fois que la nouvelle devise référentielle et la nouvelle période fiscale ont été définies, ouvrez la feuille de calcul Aperçu du calendrier (illustrée ci-dessous) pour revoir vos modifications.

Note  

Vous pouvez ajouter une valeur d'ajustement de l'année si votre calendrier fiscal semble être incorrect. Par exemple, supposons que vous ayez changé la valeur de la première période fiscale de janvier à décembre, et que maintenant décembre 2020 apparaisse comme 2020-01 (c'est-à-dire la première période de l'exercice fiscal 2020) alors que vous vouliez qu'il soit 2021-01. L'ajout d'une valeur d'ajustement de l'année de 1 résoudrait ce problème.

  1. Une fois que vous avez confirmé que les modifications apportées à votre calendrier sont correctes, recherchez et développez la section Maintenance des taux de change (dans Configurations), puis cliquez avec le bouton droit de la souris sur la feuille de calcul Maintenance des taux de change et sélectionnez Visualiser les pages d'info. Cliquez sur Générer pour générer les taux de change.

Note  

L'utilisation de la page d'info Maintenance des taux de change ne générera pas de taux de change si aucune modification n'a été apportée à la devise référentielle.

  1. Maintenant, ouvrez la feuille de calcul Maintenance des taux de change (illustrée ci-dessous) et apportez les modifications souhaitées aux taux.
  2. Lorsque vous avez terminé, activez toutes les sources de données contenant un nouveau grand livre et rechargez le cube financier.
Exemple  

Grand livre 1

Période 1: mars

Posting: -341 744

 

Grand livre 2

Période 1: janvier

Période 3: mars

Taux de change moyen: 1,30, -341,744*1,3 = -444 267,2