Envoyer vos prévisions de ventes au budget financier

Cette fonction vous permet d'apporter les valeurs de votre prévision de ventes dans le budget.

1. Dans l'onglet Modèle de données et vues, développez les dossiers Modèle de données universel > Financial Budgeting and Sales Forecast > Sales Forecast to Financial Budget.
2. Cliquez avec le bouton droit de la souris sur le modèle de données Load to Account Configuration et sélectionnez Visualiser les pages d'info.

3. Créez une nouvelle configuration :

   1. Dans le champ Config Name, saisissez un nouveau nom.

   2. Cliquez sur Create pour SQL Server ou Oracle.

   

4. Mappez le compte que vous voulez charger :

   1. Développez le modèle de données Load to Account Configuration et ouvrez la feuille de calcul Account Mapping.

   2. Attribuez le compte à charger dans la colonne Account ID. Si votre ERP possède un sous-compte qui n'est pas inclus dans le code de compte, comme Acumatica, spécifiez aussi le code du sous-compte dans le champ Subaccount ID. (Par exemple, le code du compte est 40000 mais le code du sous-compte est CAN-000.)

      Sinon laissez la colonne Subaccount ID vide. Vous pouvez aussi mettre le code du compte dans la colonne Subaccount ID car elle est souvent utilisée pour récupérer des segments du compte.

5. Limitez les données auxquelles cette configuration a accès, de la même manière que pour la configuration de prévision et de budget :

   1. Développez le modèle de données Data Restriction et ouvrez la feuille de calcul Data Restriction.

   2. Saisissez les valeurs appropriées dans les colonnes Include et Exclude.

   Astuce

   Pour restreindre vos données plus facilement, vous pouvez utiliser une syntaxe spéciale pour sélectionner plus d'une valeur à la fois :

   • * est un joker illimité;

   • ? est un joker unique;

   • : définit une série.

     Note:  La série est appliquée par chaînes de caractères, de sorte que même les chaînes de plus de 5 caractères seront incluses, comme 4567890.

6. Mappez les champs des ventes avec le budget :

   1. Développez le modèle de données Dimension Mapping et ouvrez la feuille de calcul Dimension Mapping.

   2. Saisissez la valeur appropriée dans la colonne SO pour la dimension. Si votre cube UDM Finance utilise Customer Statistical Group 1 comme Dimension 01, vous pourriez vouloir le mapper à cette dimension pour avoir le même niveau de détails.

   Note:  Le mappage des dimensions est partagé avec toutes les configurations.

7. Charger les prévisions de ventes dans le budget :

   1. Cliquez avec le bouton droit de la souris sur le modèle de données Info Page: Load to Budget et sélectionnez Visualiser les pages d'info.

   2. Dans le champ Forecast Name, saisissez ou sélectionnez la prévision de ventes.

   3. Dans le champ Forecast Revision Number, saisissez ou sélectionnez le numéro de révision approprié.

   4. Dans le champ Year, saisissez ou sélectionnez la même année qui est utilisée pour la prévision et le budget.

   5. Dans le champ Budget Name, saisissez ou sélectionnez le budget.

   6. Dans le champ Budget Revision Number, saisissez ou sélectionnez le numéro de révision approprié.

   7. Dans le champ Loading Config, sélectionnez la configuration que vous avez créée à l'étape 3.

   8. Cliquez sur Load pour SQL Server ou Oracle. Cela supprimera la prévision précédemment chargée avec cette configuration et rechargera la prévision dans le budget.

   

8. Répétez ces étapes (sauf l'étape 6) si vous devez charger des ventes dans différents comptes (par exemple, les ventes au Canada dans un compte, les ventes aux États-Unis dans un autre compte, etc.).