Configurer les extractions

Après avoir configuré les connexions source et destination, vous devez importer les modèles zip de Sage XRT Advanced pour créer des extractions.

Vous devez ensuite valider et construire les extractions. Cela permettra de créer les tables et de valider toutes les requêtes SQL ou les champs calculés. Enfin, vous devez exécuter les extractions pour remplir les tables de la base de données.

Ces procédures doivent être exécutées dans l'ordre indiqué ci-dessous :

  1. Configurer l'extraction de rafraîchissement incrémental

  2. Configurer l'extraction de rafraîchissement non incrémental

  3. Configurer l'extraction des utilisateurs

  4. Configurer l'extraction des Script de post-exécution & taux de change

  5. Configurer l'extraction de rafraîchissement incrémental OData

  6. Configurer l'extraction de rafraîchissement non incrémental OData

  7. Configurer l'extraction de rafraîchissement de la table DI

  8. Configurer l'extraction des UDFs

Note

Si vous rencontrez des erreurs au cours du processus d'importation, procédez comme suit :

  • OData ne répond pas ou est indisponible. Vérifiez le lien URL de votre connexion dans un navigateur.

  • Il vous manque des accès dans l'application Sage XRT Advanced. Ajoutez les droits appropriés et exécutez à nouveau le processus d'importation. Si vous ne pouvez pas ajouter les droits, supprimez les tables de l'extraction.

1 - Configurer l'extraction de rafraîchissement incrémental

L'extraction rafraîchissement incrémental est utilisée pour les tables du module de Trésorerie et Rapprochement Comptable qui ont une date de dernière modification valide.

  1. Dans DataSync, importez l'extraction (reportez-vous à Configurer le panneau d'extraction pour plus de détails) :

    1. Cliquez sur l'icône Importer une extraction située dans le coin supérieur droit.

    2. Dans la fenêtre Importer une extraction, cliquez sur l'hyperlien Choisissez un fichier zip pour naviguer jusqu'à l'emplacement où vous avez enregistré le fichier d'exportation DS_2024.X.XXX_Sage XRT Advanced_Refresh.zip ou faites-le glisser directement dans cette fenêtre et cliquez sur Suivant.

    3. Le type d'extraction par défaut est déjà sélectionné. Cliquez sur Suivant.

    4. Dans le champ Description, saisissez Refresh pour le nom.

    5. Sélectionnez la connexion source Refresh et la connexion de destination Data Warehouse.

    6. Cliquez sur Add dans la liste déroulante Connexion de la destination pour ajouter le schéma SXA.

    7. Cliquez sur Importation.

    8. La fenêtre Extractions passera automatiquement la fenêtre Tables. Vérifiez vos tables et assurez-vous que tous les champs sont présents. Si des champs sont manquants, recommencez les étapes d'import.

  2. Validez et construisez l'extraction Refresh :

    1. Cliquez sur Extractions à gauche pour revenir à la page des extractions.

    2. Sélectionnez l'extraction Refresh dans la liste et cliquez sur l'icône Valider et Construire .

    3. Dans la boîte de dialogue Valider et Construire, sélectionnez l'option Supprimer l'objet précédemment créé et recréer les objets... et cliquez sur Construire.

    4. Attendez que le processus soit terminé. Un rapport de validation apparaîtra pour vous donner un bref aperçu du processus. Les résultats sont affichés dans la colonne Statut. S'il y a une erreur, cliquez sur l'hyperlien dans la colonne Erreur pour voir les détails dans la page des journaux.

  3. Exécutez l'extraction Refresh :

    1. Sélectionnez l'extraction Refresh dans la liste et cliquez sur l'icône Lancer l'extraction maintenant.

    2. Sélectionnez le(s) table(s).

    3. Dans le coin supérieur droit, choisissez Tronquer et Charger puis cliquez sur Exécuter. Ceci va remplacer toutes les données de votre destination par les données actuelles de votre source.

    4. Attendez que le processus soit terminé. Lorsque le processus est terminé, les résultats sont affichés dans la colonne Statut. En cas d'erreur, vous pouvez obtenir plus de détails en cliquant sur l'hyperlien dans la colonne Erreur, qui mène à la page des journaux.

2 - Configurer l'extraction de rafraîchissement non incrémental

L'extraction No Refresh est utilisée pour les tables du module de Trésorerie et Rapprochement Comptable qui n'ont pas de date de dernière modification valide.

  1. Dans DataSync, importez l'extraction (reportez-vous à Configurer le panneau d'extraction pour plus de détails) :

    1. Cliquez sur l'icône Importer une extraction située dans le coin supérieur droit.

    2. Dans la fenêtre Importer une extraction, cliquez sur l'hyperlien Choisissez un fichier zip pour naviguer jusqu'à l'emplacement où vous avez enregistré le fichier d'exportation DS_2024.X.XXX_Sage XRT Advanced_NoRefresh.zip ou faites-le glisser directement dans cette fenêtre et cliquez sur Suivant.

    3. Le type d'extraction par défaut est déjà sélectionné. Cliquez sur Suivant.

    4. Dans le champ Description, saisissez No Refresh pour le nom.

    5. Sélectionnez la connexion source No Refresh et la connexion de destination Data Warehouse.

    6. Cliquez sur Importation.

    7. La fenêtre Extractions passera automatiquement la fenêtre Tables. Vérifiez vos tables et assurez-vous que tous les champs sont présents. Si des champs sont manquants, recommencez les étapes d'import.

  2. Validez et construisez l'extraction No Refresh :

    1. Cliquez sur Extractions à gauche pour revenir à la page des extractions.

    2. Sélectionnez l'extraction No Refresh dans la liste et cliquez sur l'icône Valider et Construire .

    3. Dans la boîte de dialogue Valider et Construire, sélectionnez l'option Supprimer l'objet précédemment créé et recréer les objets... et cliquez sur Construire.

    4. Attendez que le processus soit terminé. Un rapport de validation apparaîtra pour vous donner un bref aperçu du processus. Les résultats sont affichés dans la colonne Statut. S'il y a une erreur, cliquez sur l'hyperlien dans la colonne Erreur pour voir les détails dans la page des journaux.

  3. Exécutez l'extraction No Refresh :

    1. Sélectionnez l'extraction No Refresh dans la liste et cliquez sur l'icône Lancer l'extraction maintenant.

    2. Sélectionnez le(s) table(s).

    3. Dans le coin supérieur droit, choisissez Tronquer et Charger puis cliquez sur Exécuter. Ceci va remplacer toutes les données de votre destination par les données actuelles de votre source.

    4. Attendez que le processus soit terminé. Lorsque le processus est terminé, les résultats sont affichés dans la colonne Statut. En cas d'erreur, vous pouvez obtenir plus de détails en cliquant sur l'hyperlien dans la colonne Erreur, qui mène à la page des journaux.

3 - Configurer l'extraction des utilisateurs

L'extraction Users va importer les utilisateurs créés dans Sage XRT Advanced dans la base de données du Central Point de SEI.

  1. Dans DataSync, importez l'extraction (reportez-vous à Configurer le panneau d'extraction pour plus de détails) :

    1. Cliquez sur l'icône Importer une extraction située dans le coin supérieur droit.

    2. Dans la fenêtre Importer une extraction, cliquez sur l'hyperlien Choisissez un fichier zip pour naviguer jusqu'à l'emplacement où vous avez enregistré le fichier d'exportation DS_2024.X.XXX_Sage XRT Advanced_Security.zip ou faites-le glisser directement dans cette fenêtre et cliquez sur Suivant.

    3. Le type d'extraction par défaut est déjà sélectionné. Cliquez sur Suivant.

    4. Dans le champ Description, saisissez Users pour le nom.

    5. Sélectionnez la connexion source No Refresh et la connexion de destination Central Point.

    6. Cliquez sur Importation.

    7. La fenêtre Extractions passera automatiquement la fenêtre Tables. Vérifiez vos tables et assurez-vous que tous les champs sont présents. Si des champs sont manquants, recommencez les étapes d'import.

  2. Validez et construisez l'extraction Users :

    1. Cliquez sur Extractions à gauche pour revenir à la page des extractions.

    2. Sélectionnez l'extraction Users dans la liste et cliquez sur l'icône Valider et Construire .

    3. Dans la boîte de dialogue Valider et Construire, sélectionnez l'option Supprimer l'objet précédemment créé et recréer les objets... et cliquez sur Construire.

    4. Attendez que le processus soit terminé. Un rapport de validation apparaîtra pour vous donner un bref aperçu du processus. Les résultats sont affichés dans la colonne Statut. S'il y a une erreur, cliquez sur l'hyperlien dans la colonne Erreur pour voir les détails dans la page des journaux.

  3. Exécutez l'extraction Users :

    1. Sélectionnez l'extraction Users dans la liste et cliquez sur l'icône Lancer l'extraction maintenant.

    2. Sélectionnez le(s) table(s).

    3. Dans le coin supérieur droit, choisissez Tronquer et Charger puis cliquez sur Exécuter. Ceci va remplacer toutes les données de votre destination par les données actuelles de votre source.

    4. Attendez que le processus soit terminé. Lorsque le processus est terminé, les résultats sont affichés dans la colonne Statut. En cas d'erreur, vous pouvez obtenir plus de détails en cliquant sur l'hyperlien dans la colonne Erreur, qui mène à la page des journaux.

4 - Configurer l'extraction des Script de Post-exécution et taux de change

L'extraction des Script de Post-exécution et taux de change va créer des taux de change manquants (par exemple, inverser le cours ou créer des taux 1 pour 1 lorsque la même devise est utilisée des deux côtés). En outre, certaines tables bénéficieraient d'actualisations incrémentales, mais elles ne disposent pas de champs date/heure pour le suivi. Dans ces cas, les scripts de post-exécution insèrent de nouveaux enregistrements à partir de la date actuelle et peuvent être exécutés plusieurs fois par jour pour imiter une actualisation incrémentales. L'extraction des Scripts de Post exécution et taux de change doit être configurée et exécutée en dernier car elle utilise la table CurrencyRate de l'extraction No Refresh.

  1. Dans DataSync, importez l'extraction (reportez-vous à Configurer le panneau d'extraction pour plus de détails) :

    1. Cliquez sur l'icône Importer une extraction située dans le coin supérieur droit.

    2. Dans la fenêtre Importer une extraction, cliquez sur l'hyperlien Choisissez un fichier zip pour naviguer jusqu'à l'emplacement où vous avez enregistré le fichier d'exportation DS_2024.X.XXX_Sage XRT Advanced_PostExecScripts.zip ou faites-le glisser directement dans cette fenêtre et cliquez sur Suivant.

    3. Le type d'extraction par défaut est déjà sélectionné. Cliquez sur Suivant.

    4. Dans le champ Description, saisissez Scripts de Post exécution et taux de change pour le nom.

    5. Sélectionnez la connexion source No Refresh et la connexion de destination Data Warehouse.

    6. Cliquez sur Importation.

    7. La fenêtre Extractions passera automatiquement la fenêtre Tables. Vérifiez vos tables et assurez-vous que tous les champs sont présents. Si des champs sont manquants, recommencez les étapes d'import.

  2. Validez et construisez l'extraction Scripts de Post exécution et taux de change :

    1. Cliquez sur Extractions à gauche pour revenir à la page des extractions.

    2. Sélectionnez l'extraction Currency Rates dans la liste et cliquez sur l'icône Valider et Construire .

    3. Dans la boîte de dialogue Valider et Construire, sélectionnez l'option Supprimer l'objet précédemment créé et recréer les objets... et cliquez sur Construire.

    4. Attendez que le processus soit terminé. Un rapport de validation apparaîtra pour vous donner un bref aperçu du processus. Les résultats sont affichés dans la colonne Statut. S'il y a une erreur, cliquez sur l'hyperlien dans la colonne Erreur pour voir les détails dans la page des journaux.

  3. Exécutez l'extractionScripts de Post exécution et taux de change :

    1. Sélectionnez l'extraction Scripts de Post exécution et taux de change dans la liste et cliquez sur l'icône Lancer l'extraction maintenant.

    2. Sélectionnez le(s) table(s).

    3. Dans le coin supérieur droit, choisissez Tronquer et Charger puis cliquez sur Exécuter. Ceci va remplacer toutes les données de votre destination par les données actuelles de votre source.

    4. Attendez que le processus soit terminé. Lorsque le processus est terminé, les résultats sont affichés dans la colonne Statut. En cas d'erreur, vous pouvez obtenir plus de détails en cliquant sur l'hyperlien dans la colonne Erreur, qui mène à la page des journaux.

5 - Configurer l'extraction de rafraîchissement incrémental OData

L'extraction Refresh OData est utilisée pour les tables du module de Financements et Placements qui ont une date de dernière modification valide.

  1. Dans DataSync, importez l'extraction (reportez-vous à Configurer le panneau d'extraction pour plus de détails) :

    1. Cliquez sur l'icône Importer une extraction située dans le coin supérieur droit.

    2. Dans la fenêtre Importer une extraction, cliquez sur l'hyperlien Choisissez un fichier zip pour naviguer jusqu'à l'emplacement où vous avez enregistré le fichier d'exportation DS_2024.X.XXX_Sage XRT Advanced_OData_Connector_Refresh.zip ou faites-le glisser directement dans cette fenêtre et cliquez sur Suivant.

    3. Le type d'extraction par défaut est déjà sélectionné. Cliquez sur Suivant.

    4. Dans le champ Description, saisissez OData Refresh pour le nom.

    5. Sélectionnez la connexion source OData Refresh et la connexion de destination Data Warehouse.

    6. Cliquez sur Ajout dans la liste déroulante Connexion de la destination pour ajouter le schéma SXA.

    7. Cliquez sur Importation.

    8. La fenêtre Extractions passera automatiquement la fenêtre Tables. Vérifiez vos tables et assurez-vous que tous les champs sont présents. Si des champs sont manquants, recommencez les étapes d'import.

  2. Validez et construisez l'extraction OData Refresh :

    1. Cliquez sur Extractions à gauche pour revenir à la page des extractions.

    2. Sélectionnez l'extraction OData Refresh dans la liste et cliquez sur l'icône Valider et Construire.

    3. Dans la boîte de dialogue Valider et Construire, sélectionnez l'option Supprimer l'objet précédemment créé et recréer les objets... et cliquez sur Construire.

    4. Attendez que le processus soit terminé. Un rapport de validation apparaîtra pour vous donner un bref aperçu du processus. Les résultats sont affichés dans la colonne Statut. S'il y a une erreur, cliquez sur l'hyperlien dans la colonne Erreur pour voir les détails dans la page des journaux.

  3. Exécutez l'extractionOData Refresh :

    1. Sélectionnez l'extraction OData Refresh dans la liste et cliquez sur l'icône Lancer l'extraction maintenant.

    2. Sélectionnez le(s) table(s).

    3. Dans le coin supérieur droit, choisissez Tronquer et Charger puis cliquez sur Exécuter. Ceci va remplacer toutes les données de votre destination par les données actuelles de votre source.

    4. Attendez que le processus soit terminé. Lorsque le processus est terminé, les résultats sont affichés dans la colonne Statut. En cas d'erreur, vous pouvez obtenir plus de détails en cliquant sur l'hyperlien dans la colonne Erreur, qui mène à la page des journaux.

6 - Configurer l'extraction de rafraîchissement non incrémental OData

L'extraction No Refresh OData est utilisée pour les tables du module de Financements et Placements qui ont une date de dernière modification valide.

  1. Dans DataSync, importez l'extraction (reportez-vous à Configurer le panneau d'extraction pour plus de détails) :

    1. Cliquez sur l'icône Importer une extraction située dans le coin supérieur droit.

    2. b. Dans la fenêtre Importer une extraction, cliquez sur l'hyperlien Choisissez un fichier zip pour naviguer jusqu'à l'emplacement où vous avez enregistré le fichier d'exportation DS_2024.X.XXX_Sage XRT Advanced_OData_Connector_NoRefresh.zip ou faites-le glisser directement dans cette fenêtre et cliquez sur Suivant.

    3. Le type d'extraction par défaut est déjà sélectionné. Cliquez sur Suivant.

    4. Dans le champ Description, saisissez OData No Refresh pour le nom.

    5. Sélectionnez la connexion source OData No Refresh et la connexion de destination Data Warehouse.

    6. Cliquez sur Ajout dans la liste déroulante Connexion de la destination pour ajouter le schéma SXA.

    7. Cliquez sur Importation.

    8. La fenêtre Extractions passera automatiquement la fenêtre Tables. Vérifiez vos tables et assurez-vous que tous les champs sont présents. Si des champs sont manquants, recommencez les étapes d'import.

  2. Validez et construisez l'extraction OData No Refresh :

    1. Cliquez sur Extractions à gauche pour revenir à la page des extractions.

    2. Sélectionnez l'extraction OData No Refresh dans la liste et cliquez sur l'icône Valider et Construire.

    3. Dans la boîte de dialogue Valider et Construire, sélectionnez l'option Supprimer l'objet précédemment créé et recréer les objets... et cliquez sur Construire.

    4. Attendez que le processus soit terminé. Un rapport de validation apparaîtra pour vous donner un bref aperçu du processus. Les résultats sont affichés dans la colonne Statut. S'il y a une erreur, cliquez sur l'hyperlien dans la colonne Erreur pour voir les détails dans la page des journaux.

  3. Exécutez l'extraction OData No Refresh :

    1. Sélectionnez l'extraction OData No Refresh dans la liste et cliquez sur l'icône Lancer l'extraction maintenant.

    2. Sélectionnez le(s) table(s).

    3. Dans le coin supérieur droit, choisissez Tronquer et Charger puis cliquez sur Exécuter. Ceci va remplacer toutes les données de votre destination par les données actuelles de votre source.

    4. Attendez que le processus soit terminé. Lorsque le processus est terminé, les résultats sont affichés dans la colonne Statut. En cas d'erreur, vous pouvez obtenir plus de détails en cliquant sur l'hyperlien dans la colonne Erreur, qui mène à la page des journaux.

7 - Configurer l'extraction de rafraîchissement de la table DI

L'extraction de rafraîchissement de la table DI est utilisée pour mettre à jour la table principale DI personnalisée.

  1. Dans DataSync, importez l'extraction (reportez-vous à Configurer le panneau d'extraction pour plus de détails) :

    1. Cliquez sur l'icône Importer une extraction située dans le coin supérieur droit.

    2. Dans la fenêtre Importer une extraction, cliquez sur l'hyperlien Choisissez un fichier zip pour naviguer jusqu'à l'emplacement où vous avez enregistré le fichier d'exportation DS_2024.X.XXX_Sage XRT Advanced_PostExecScripts.zip ou faites-le glisser directement dans cette fenêtre et cliquez sur Suivant.

    3. Le type d'extraction par défaut est déjà sélectionné. Cliquez sur Suivant.

    4. Dans le champ Description, saisissez rafraîchissement de la table DI pour le nom.

    5. Sélectionnez la connexion source Refresh et la connexion de destination Data Warehouse.

    6. Cliquez sur Ajout dans la liste déroulante Connexion de la destination pour ajouter le schéma SXA.

    7. Cliquez sur Importation.

    8. La fenêtre Extractions passera automatiquement la fenêtre Tables. Vérifiez vos tables et assurez-vous que tous les champs sont présents. Si des champs sont manquants, recommencez les étapes d'import.

  2. Validez et construisez l'extraction rafraîchissement de la table DI :

    1. Cliquez sur Extractions à gauche pour revenir à la page des extractions.

    2. Sélectionnez l'extraction rafraîchissement de la table DI dans la liste et cliquez sur l'icône Valider et Construire.

    3. Dans la boîte de dialogue Valider et Construire, sélectionnez l'option Supprimer l'objet précédemment créé et recréer les objets... et cliquez sur Construire.

    4. Attendez que le processus soit terminé. Un rapport de validation apparaîtra pour vous donner un bref aperçu du processus. Les résultats sont affichés dans la colonne Statut. S'il y a une erreur, cliquez sur l'hyperlien dans la colonne Erreur pour voir les détails dans la page des journaux.

  3. Exécutez l'extractionrafraîchissement de la table DI :

    1. Sélectionnez l'extraction rafraîchissement de la table DI dans la liste et cliquez sur l'icône Lancer l'extraction maintenant.

    2. Sélectionnez le(s) table(s).

    3. Dans le coin supérieur droit, choisissez Tronquer et Charger puis cliquez sur Exécuter. Ceci va remplacer toutes les données de votre destination par les données actuelles de votre source.

    4. Attendez que le processus soit terminé. Lorsque le processus est terminé, les résultats sont affichés dans la colonne Statut. En cas d'erreur, vous pouvez obtenir plus de détails en cliquant sur l'hyperlien dans la colonne Erreur, qui mène à la page des journaux.

8 - Configurer l'extraction des UDFs

L'extraction des UDFs est utilisée pour synchroniser les champs définis par l'utilisateur.

  1. Dans DataSync, importez l'extraction (reportez-vous à Configurer le panneau d'extraction pour plus de détails) :

    1. Cliquez sur l'icône Importer une extraction située dans le coin supérieur droit.

    2. Dans la fenêtre Importer une extraction, cliquez sur l'hyperlien Choisissez un fichier zip pour naviguer jusqu'à l'emplacement où vous avez enregistré le fichier d'exportation DS_2024.X.XXX_Sage XRT Advanced_OData_Connector_UDF.zip ou faites-le glisser directement dans cette fenêtre et cliquez sur Suivant.

    3. Le type d'extraction par défaut est déjà sélectionné. Cliquez sur Suivant.

    4. Dans le champ Description, saisissez UDF pour le nom.

    5. Sélectionnez la connexion source OData No Refresh et la connexion de destination Data Warehouse.

    6. Cliquez sur Ajout dans la liste déroulante Connexion de la destination pour ajouter le schéma SXA.

    7. Cliquez sur Importation.

    8. La fenêtre Extractions passera automatiquement la fenêtre Tables. Vérifiez vos tables et assurez-vous que tous les champs sont présents. Si des champs sont manquants, recommencez les étapes d'import.

  2. Validez et construisez l'extraction UDF :

    1. Cliquez sur Extractions à gauche pour revenir à la page des extractions.

    2. Sélectionnez l'extraction UDF dans la liste et cliquez sur l'icône Valider et Construire.

    3. Dans la boîte de dialogue Valider et Construire, sélectionnez l'option Supprimer l'objet précédemment créé et recréer les objets... et cliquez sur Construire.

    4. Attendez que le processus soit terminé. Un rapport de validation apparaîtra pour vous donner un bref aperçu du processus. Les résultats sont affichés dans la colonne Statut. S'il y a une erreur, cliquez sur l'hyperlien dans la colonne Erreur pour voir les détails dans la page des journaux.

  3. Exécutez l'extractionUDF :

    1. Sélectionnez l'extraction UDF dans la liste et cliquez sur l'icône Lancer l'extraction maintenant.

    2. Sélectionnez le(s) table(s).

    3. Dans le coin supérieur droit, choisissez Tronquer et Charger puis cliquez sur Exécuter. Ceci va remplacer toutes les données de votre destination par les données actuelles de votre source.

    4. Attendez que le processus soit terminé. Lorsque le processus est terminé, les résultats sont affichés dans la colonne Statut. En cas d'erreur, vous pouvez obtenir plus de détails en cliquant sur l'hyperlien dans la colonne Erreur, qui mène à la page des journaux.

Créer and configurer la variable globale INTACCT_SCHEMA

Les utilisateurs de SXA doivent créé une variable globale appelée SXA_CUSTOM_SCHEMA et donner la même valeur au schéma (SXA) spécifié dans leurs extractions. Cela permet aux scripts de post-exécution de lire les tables de l'entrepôt de données et d'insérer les champs manquants là où c'est nécessaire.

  1. Dans DataSync, accédez au menu Variables.

  2. Cliquez sur Nouveau pour ajouter une nouvelle variable.

  3. Configurez votre variable comme indiqué ci-dessous. Remplacez [YOUR_SCHEMA] par le nom du schéma défini dans vos extractions et cliquez sur Enregistrer.

Créer and configurer la variable globale TODAY

Les utilisateurs de SXA doivent maintenant créer une variable globale appelée TODAY comme variable de remplacement. Cette variable sera utilisée et définie dans un script de post-exécution pour actualiser le solde de trésorerie quotidien.

  1. Dans DataSync, accédez au menu Variables.

  2. Ajouter une nouvelle variable.

  3. Configurez votre variable comme indiqué ci-dessous et cliquez sur Enregistrer.