(FR) État des créances et des dettes

Ce rapport est un état financier qui présente les entrées et les sorties de trésorerie d'une entreprise sur une période donnée. Les états des créances et des dettes permettent d'évaluer la liquidité, la solvabilité et la santé financière globale d'une entreprise.

Avantages :

  • Évaluer la liquidité : l'état des créances et des dettes permet d'évaluer la liquidité d'une entreprise, c'est-à-dire sa capacité à faire face à ses obligations à court terme.

  • Évaluer la solvabilité : l'état des créances et des dettes permet également d'évaluer la solvabilité d'une entreprise, c'est-à-dire sa capacité à faire face à ses obligations à long terme.

  • Comprendre la performance financière : l'état des créances et des dettes fournit une image complète de la performance financière d'une entreprise, y compris sa capacité à générer des liquidités grâce à ses activités, à investir dans la croissance et à respecter ses obligations financières.

  • Prendre des décisions éclairées : l'état des créances et des dettes peut être utilisé pour prendre des décisions éclairées concernant les activités, les investissements et le financement d'une entreprise.

État des créances et des dettes

Format classique pour l'État des créances et des dettes.

Aperçu des indicateurs clés :

  • Réel : Cette colonne indique le montant réel des entrées ou sorties de trésorerie pour l'élément.

Mappage et filtrage :

Page de sélection :

  • Société

  • Année

  • Période fiscal

  • Type de référentiel

  • Référentiel

  • Devise

  • Mapped Dimension 1

  • Mapped Dimension 2

  • Mapped Dimension 3

Section de rapport Code de rapport
Créances rattachées à des participations FR_KPI_CREANCES_RATTACHEES_PARTICIPATIONS
Prêts FR_KPI_PRETS
Autres immobilisations financières FR_KPI_AUTRES_IMMOBILISATIONS_FINANCIERES
Clients douteux FR_KPI_CLIENTS_DOUTEUX
Autres créances clients FR_KPI_AUTRES_CREANCES_CLIENTS
Personnel et comptes rattachés FR_KPI_PERSONNEL_COMPTES_RATTACHES_CD_EC
Impôt sur les sociétés FR_KPI_IMPOT_SUR_LES_SOCIETES
TVA FR_KPI_TVA_CD_EC
Autres impôts, taxes et versements assimilés FR_KPI_AUTRES_IMPOTS_TAXES_VERSEMENTS_ASSIMILES
Divers (Etat) FR_KPI_DIVERS_ETAT
Groupes et associés FR_KPI_GROUPES_ASSOCIES_CD_EC
Débiteurs divers FR_KPI_DEBITEURS_DIVERS
Charges constatées d'avance FR_KPI_CHARGES_CONSTATEES_DAVANCE_CD
Emprunts obligataires convertibles FR_KPI_EMPRUNTS_OBLIGATAIRES_CONVERTIBLES_CD
Autres emprunts obligataires FR_KPI_AUTRES_EMPRUNTS_OBLIGATAIRES_CD
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédits FR_KPI_EMPRUNTS_DETTES_AUPRES_ETABLISSEMENTS_CREDITS_CD
Emprunts et dettes financières divers FR_KPI_EMPRUNTS_DETTES_FINANCIERES_DIVERS
Fournisseurs et comptes rattachés FR_KPI_FOURNISSEURS_COMPTES_RATTACHES_CD
Personnel et comptes rattachés FR_KPI_PERSONNEL_COMPTES_RATTACHES_CD_ED
Sécurité sociale et autres organismes sociaux FR_KPI_SECURITE_SOCIALE_AUTRES_ORGANISMES_SOCIAUX_CD_ED
Impôt sur les bénéfices FR_KPI_IMPOT_SUR_LES_BENEFICES_CD
TVA FR_KPI_TVA_CD_ED
Obligations cautionnées FR_KPI_OBLIGATIONS_CAUTIONNEES
Autres impôts, taxes et assimilés FR_KPI_AUTRES_IMPOTS_TAXES_ASSIMILES
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés FR_KPI_DETTES_SUR_IMMOBILISATIONS_COMPTES_RATTACHES_CD
Groupes et associés FR_KPI_GROUPES_ASSOCIES_CD_ED
Autres dettes FR_KPI_AUTRES_DETTES_CD
Produits constatés d'avance FR_KPI_PRODUITS_CONSTATES_DAVANCE_CD

État des créances et des dettes - Prévisions

L'état des créances et des dettes est un état pour une année complète, y compris les prévisions.

Aperçu des indicateurs clés :

  • Réel année complète : cette colonne indique les flux de trésorerie réels qui se sont produits pour l'ensemble de l'année.

  • Réel année complète + Prévision : cette colonne indique les flux de trésorerie réels + les montants prévus pour l'ensemble de l'année.

  • Prévision année complète : cette colonne indique les flux de trésorerie prévus pour l'ensemble de l'année.

  • Écart : cette colonne calcule la différence entre les flux de trésorerie réels et prévus.

Mappage et filtrage

Page de sélection :

  • Société

  • Année

  • Période fiscal

  • Type de référentiel

  • Référentiel

  • Budget

  • Devise

  • Mapped Dimension 1

  • Mapped Dimension 2

  • Mapped Dimension 3

Section de rapport Code de rapport
Créances rattachées à des participations FR_KPI_CREANCES_RATTACHEES_PARTICIPATIONS
Prêts FR_KPI_PRETS
Autres immobilisations financières FR_KPI_AUTRES_IMMOBILISATIONS_FINANCIERES
Clients douteux FR_KPI_CLIENTS_DOUTEUX
Autres créances clients FR_KPI_AUTRES_CREANCES_CLIENTS
Personnel et comptes rattachés FR_KPI_PERSONNEL_COMPTES_RATTACHES_CD_EC
Impôt sur les sociétés FR_KPI_IMPOT_SUR_LES_SOCIETES
TVA FR_KPI_TVA_CD_EC
Autres impôts, taxes et versements assimilés FR_KPI_AUTRES_IMPOTS_TAXES_VERSEMENTS_ASSIMILES
Divers (Etat) FR_KPI_DIVERS_ETAT
Groupes et associés FR_KPI_GROUPES_ASSOCIES_CD_EC
Débiteurs divers FR_KPI_DEBITEURS_DIVERS
Charges constatées d'avance FR_KPI_CHARGES_CONSTATEES_DAVANCE_CD
Emprunts obligataires convertibles FR_KPI_EMPRUNTS_OBLIGATAIRES_CONVERTIBLES_CD
Autres emprunts obligataires FR_KPI_AUTRES_EMPRUNTS_OBLIGATAIRES_CD
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédits FR_KPI_EMPRUNTS_DETTES_AUPRES_ETABLISSEMENTS_CREDITS_CD
Emprunts et dettes financières divers FR_KPI_EMPRUNTS_DETTES_FINANCIERES_DIVERS
Fournisseurs et comptes rattachés FR_KPI_FOURNISSEURS_COMPTES_RATTACHES_CD
Personnel et comptes rattachés FR_KPI_PERSONNEL_COMPTES_RATTACHES_CD_ED
Sécurité sociale et autres organismes sociaux FR_KPI_SECURITE_SOCIALE_AUTRES_ORGANISMES_SOCIAUX_CD_ED
Impôt sur les bénéfices FR_KPI_IMPOT_SUR_LES_BENEFICES_CD
TVA FR_KPI_TVA_CD_ED
Obligations cautionnées FR_KPI_OBLIGATIONS_CAUTIONNEES
Autres impôts, taxes et assimilés FR_KPI_AUTRES_IMPOTS_TAXES_ASSIMILES
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés FR_KPI_DETTES_SUR_IMMOBILISATIONS_COMPTES_RATTACHES_CD
Groupes et associés FR_KPI_GROUPES_ASSOCIES_CD_ED
Autres dettes FR_KPI_AUTRES_DETTES_CD
Produits constatés d'avance FR_KPI_PRODUITS_CONSTATES_DAVANCE_CD