Créer des rapports avec des groupes de comptes

Ouvrez Sage Intacct, puis dans le menu Modèles de données et vues, développez General Ledger, Configuration et enfin, cliquez avec le bouton droit sur GL Report Setup et sélectionnez Voir la page d'info.
Sélectionnez la Page d'info Create/Update Account Groups Hierarchy et cliquez sur Update.
Trouvez la page d'info Manage Reports, sélectionnez un Report Code puis cliquez sur Create. Vous allez ainsi générer 100 lignes vierges.

Note
Si vous sélectionnez un Report code qui a déjà été utilisé, le message d'erreur suivant s'affichera :
Localisez et ouvrez la feuille de calcul Report Setup dans le modèle de données et entrez un code pour chaque groupe de comptes.
Développez General Ledger puis cliquez avec le bouton droit sur GL Reports et sélectionnez View Info Pages. À partir de là, saisissez la période pour laquelle vous souhaitez calculer le solde au format AAAAMM.

Note
La page d'info Calculate Balance utilise l'Année fiscale et la Période fiscale spécifiées par l'utilisateur. Par conséquent, si votre premier Mois d'exercice est 5, la valeur de mai 2021 sera 202101 (ou 202201, selon la configuration de votre variable globale).
Ouvrez Worksheet Reports et sélectionnez un Report code, une valeur d'Année fiscale et de Période fiscale. Ce faisant, vous générerez un rapport similaire à ceux que vous trouverez dans Sage Intacct.

Note
Pour éviter de devoir choisir un Report code à chaque fois, sélectionnez Enregistrer sous dans le menu Configuration (panneau de droite), puis codez en dur le Report code dans les filtres de la feuille de calcul. Ensuite, changez la page de sélection en GL without Report Code.
Accédez au menu Administration en cliquant sur l'icône de la clé à molette dans le coin supérieur droit de l'interface utilisateur principale, puis sélectionnez Gestionnaire OLAP. Localisez et sélectionnez le cube Cube for refreshing the GL balances daily. Il y a une procédure stockée attachée à ce cube qui calcule les soldes des comptes. Les utilisateurs peuvent utiliser le Planificateur pour configurer le cube afin qu'il recalcule les soldes de leurs comptes à intervalles réguliers, s'ils le souhaitent.

Astuce
La case Use existing balances est cochée par défaut. Par conséquent, si vous ajoutez des documents plus anciens (par exemple, une facture du mois précédent qui a été accidentellement exclue), vous devrez ré-exécuter la page d'info manuellement pour corriger ces anciens soldes.