État des flux de trésorerie
Sur cette page :
Le type de rapport Flux de trésorerie est un rapport financier qui présente les entrées et les sorties de trésorerie d'une entreprise sur une période donnée. Les états des flux de trésorerie sont utilisés pour évaluer la liquidité, la solvabilité et la santé financière globale d'une entreprise.
Avantages :
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Évaluation de la liquidité : Le tableau des flux de trésorerie permet d'évaluer la liquidité d'une entreprise, c'est-à-dire sa capacité à faire face à ses obligations à court terme.
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Évaluation de la solvabilité : Le tableau des flux de trésorerie permet également d'évaluer la solvabilité d'une entreprise, c'est-à-dire sa capacité à faire face à ses obligations à long terme.
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Comprendre la performance financière : Le tableau des flux de trésorerie donne une image complète de la performance financière d'une entreprise, notamment de sa capacité à générer des liquidités à partir de ses activités, à investir dans la croissance et à faire face à ses obligations financières.
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Prendre des décisions en connaissance de cause : Le tableau des flux de trésorerie peut être utilisé pour prendre des décisions éclairées sur les opérations, les investissements et le financement d'une entreprise.
État des flux de trésorerie
Il s'agit du format classique du tableau des flux de trésorerie.
Les indicateurs clés en un coup d'œil :
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Actual : Cette colonne indique le montant réel de l'entrée ou de la sortie de trésorerie pour le poste.
Mapping et filtrage
Page de sélection :
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Entreprise
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Année fiscale
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Période fiscale
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Grand livre
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Type de grand livre
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Devise
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Dimension 1 mappée
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Dimension 2 mappée
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Dimension 3 mappée
État des flux de trésorerie prévisionnel
Ce rapport est un tableau des flux de trésorerie pour une année complète, y compris une prévision.
Les indicateurs clés en un coup d'œil :
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Full Year Actual : indique les flux de trésorerie réels qui se sont produits sur l'ensemble de l'année.
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Full Year Actual + Forecast : Affiche les flux de trésorerie réels + les montants prévus pour l'année entière.
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Full Year Forecast : Montre les flux de trésorerie projetés pour l'ensemble de l'année.
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Variance : Cette colonne calcule la différence entre les flux de trésorerie réels et prévisionnels.
Mapping et filtrage
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Période fiscale
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Grand livre
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Type de grand livre
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Dimension 3 mappée