Synchronisation des soldes des comptes GL

Pour que DataSync puisse lire les soldes des comptes GL directement à partir de Sage Intacct, les utilisateurs doivent créer des périodes de référence pour chaque année qui fera l'objet d'un rapport dans SEI.

Pour configurer dans Sage Intacct :

1. Dans Sage Intacct, accédez à Grand livre > Configuration > Périodes de référence.

   

2. Cliquez sur Ajouter pour créer une période reference.

   

3. Saisissez les informations relatives à la période de référence conformément à la capture d'écran ci-dessous.

   

   Note  

   Nous recommandons fortement d'utiliser le nom normalisé de la période de référence «SEI Opening <YEAR>».

   

Pour modifier le filtre dans DataSync :

1. Repérez vos extractions de synchronisation/consolidation avec suivi et cliquez sur le numéro sous Tables.

   

2. Recherchez balance dans la zone de texte et survolez le champ Filter pour le tableau Glaccountbalance table. Cliquez sur l'icône pour modifier le filtre.

   

3. Entre les parenthèses à la suite de Period IN…, inscrivez les noms de vos périodes de référence dans une liste séparée par des virgules. Chaque élément de la liste doit être placé entre guillemets simples. Consultez les exemples et les captures d'écran ci-dessous à titre de référence.

   Liste d’exemples :

   ‘SEI Opening 2020’,

   ‘SEI Opening 2021’,

   ‘SEI Opening 2022’,

   ‘SEI Opening 2023’,

   ‘SEI Opening 2024’