Configurer les codes de rapport

Le modèle de SEI utilise les codes de groupe de comptes hiérarchiques internes de Sage Intacct, mais les codes de rapport doivent être définis manuellement (à l'exception de la balance de vérification).

Pour configurer les codes de rapport :

1. Développez les dossiers General Ledger > Configuration.

2. Cliquez droit sur GL Report Setup et sélectionnez Visualiser les pages d'info.

   

3. Sous Manage Reports, entrez un code de rapport et cliquez sur Create.

   

4. Sous Create/Update Account Groups Hierarchy, cliquez sur Update.

5. Développez le modèle de données GL Report Setup et ouvrez la feuille de calcul.

6. Développez le code de rapport que vous avez créé et utilisez les guides de sélection du champ Account Group Code pour saisir les groupes de comptes respectifs.

   L'ordre dans lequel ils sont saisis déterminera la manière dont les rapports finaux seront triés.

   

7. Dans le menu Administration, cliquez sur Variables globales et recherchez REPCODE.

   

   Par défaut, il existe des variables de codes de rapport pour les comptes de résultat (Income Statement (IS)), le bilan (Balance Sheet (BS)), les profits/pertes (Profit/Loss (PL)) et le flux de trésorerie (Cashflow (C)).

   Dans la mesure du possible, ajustez les valeurs de ces variables globales pour qu'elles correspondent aux codes de rapport que vous avez créés :

   1. Cliquez sur l'icône Modifier à droite.

      

   2. Entrez la valeur dans le champ Script.

      

   3. Cliquez sur Mettre à jour.

8. Vérifiez que les codes de rapport ont été configurés correctement en ouvrant les feuilles de calcul de type Reports ou Report Details sous le modèle de données GL Summary ou GL Transactions.