Configurer le solde d'ouverture

Pour obtenir le Solde d'Ouverture du cube Finance, vous devez exécuter le Solde d'Ouverture du Grand LivreSEI à partir du Modèle de DonnéesDétails des Transactions du Grand Livre.

  1. Assurez-vous que les sources de données sont activées avant de charger les cubes :
    1. Dans le coin supérieur droit, cliquez sur le bouton pour accéder à la section Administration.
    2. Dans le volet de gauche, cliquez sur Gestionnaire OLAP.
    3. Dans la liste, sélectionnez X3 Financial Cube,cliquez sur Navigation et sélectionnez Sources de Données.
    1. Sélectionnez X3 Open Balance (Simulated) et X3 Open Balance (Simulated) LY et assurez-vous que leur case Active soit cochée. Si ce n'est pas le cas, cochez la case Active et cliquez sur Enregistrer.

  2. Assurez-vous que le montant de l'année clôturée ne sera pas chargé et dupliqué dans le cube :
    1. Dans la liste, sélectionnez X3 This Year Transactions, cliquez sur Source de Données et choisissez Modifier la source de données .

    1. L'instruction WHERE suivante doit être appliquée. Supprimez la section commentaire ("/*" et "*/") présentée dans l'encadré rouge.

    2. Dans le Gestionnaire OLAP, sélectionnez et chargez X3 Financial Cube.
  3. Dans l'onglet Modèle de Données et Vues, dans le dossier Finances, cliquez droit sur un GL Transaction Details et sélectionnez Visualiser les pages d'info.
  4. Dans les champs De et À, saisissez le début de l'exercice et le dernier exercice pour lequel vous voulez exécuter le Solde Ouverture et cliquez sur Calculate Open Balance dépendamment du serveur que vous utilisez (SQL ou Oracle).